خط روند یا Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند. در این مقاله نحوه رسم خط روند یا ترند لاین در نمودار تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.
خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟
Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.
خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.
این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان میدهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.
مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.
تمام ابزار های تکنیکی از قبیل الگو ها بازگشتی٬الگو های ادامه دهنده٬ میانگین های متحرک٬حمایت و مقاومت ها٬ تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند.
به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.
نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.
تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود.
این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.
برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.
روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند حنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند.
روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.
خط روند و نحوه رسم آن
برای ترسیم خط روند، تحلیل‌گر بایستی حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمت داشته باشد.
برخی تحلیل‌گرها تمایل دارند که از بازه‌های زمانی متفاوتی (مثلاً یک یا پنج دقیقه) استفاده کنند.
برخی دیگر ترجیح میدهند بر روی نمودارهای پایدارتری مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی کار کنند.
برخی دیگر نیز زمان را به طور کامل کنار می‌گذارند و روندها را بر مبنای بازه‌های انتخابی شخصی خود تحلیل میکنند.
چیزی که باعث شده است خطوط روند تا این حد پرکاربرد و جذاب باشند نیز همین موضوع است که می‌توان صرف نظر از بازه‌ی زمانی انتخاب شده همواره از آنها برای کمک به شناسایی روندها استفاده کرد.
خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم.
خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم میکنند.
خطوط روند به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شود.
خط روند صعودی
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند.
این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است.
یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.
اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.
خط روند نزولی
برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید.
بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.
در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.
در تصویر زیر یک نمونه از خط روند نزولی را مشاهده می کنید.
اعتبار ترند لاین چگونه سنجیده می شود؟
اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:
۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
۳- شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.
۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.
نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.
شرایط شکست خط روند
شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:
۱- حجم معاملات در زمان شکست:
حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد.
اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.
اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.
۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :
یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد.
هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود.
البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.
۳- همراه بودن شکست با یک الگو:
اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.
۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:
هرچقدر اعتبار خط ترند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.
یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.
جمع بندی
نتیجه‌گیری تحلیل‌گرهای تکنیکال عقیده دارند که روند دوست شما است و شناسایی روند نخستین گام در فرایند انجام یک معامله‌ی خوب به شمار می‌آید.
خطوط روند در عین اینکه گاهی ابزار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسند، اما در بازه‌های زمانی مختلف دید بسیار مناسبی را به تحلیل‌گر تکنیکال میدهند و اگر چه مشاهده شده است که تحلیل‌گرهای مختلف سبک‌های مختلفی برای تحلیل دارند، خطوط روند جزء ابزارهایی هستند که اکثر قریب به اتفاق تحلیل‌گرها از آنها استفاده میکنند.
امیدواریم مقاله آشنایی با خط روند برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
داتیس نتورک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
محصولات مرتبط :
کتاب تحلیل بنیادی ، تکنیکال یا ذهنی
کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم
خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته فارسی
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون